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观点丨假期利空扎堆!三个方向或有逆市表现机会……

来源:意昂2  更新时间:2024-06-18 10:35:49


上周三大指数的周K线均延续了回调走势,个股表现更是观点丨假明显弱于大盘,如果不是期利周五个股上演逆市普涨行情的话,投资者的空扎账户损失将进一步扩大。端午三天假期间,逆市消息面并不平静,表现且利空偏多,下周初的观点丨假大A市场可能还将承压。

假期要闻需关注:

1、期利国家外汇管理局:截至5月末,空扎我国外汇储备规模为32320亿美元,逆市较4月末上升312亿美元,表现升幅为0.98%;2024年5月,中国官方黄金储备为7280万盎司,观点丨假与上月持平,期利这意味着央行连续18个月增持黄金储备后,在5月暂停增持黄金储备。

2、证监会党委书记、主席吴清强调,要汲取违纪违法典型案件的深刻教训,深化以案促改促治,把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。6月7日,沪深北交易所分别制定程序化交易管理实施细则,并向社会公开征求意见。据悉,沪深北交易所已对程序化交易制定针对性异常交易监控标准,内部已经试运行。

3、美国5月非农就业人数增加27.2万人,预估为增加18万人,前值为增加17.5万人。该数据严重打压了市场关于美联储降息的预期:周五美股全线走弱,道指跌0.22%,纳指跌0.23%,标普跌0.11%;贵金属及有色概念板块全线下跌,国际金价大幅走弱;中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.74%。

4、宁德时代6月7日晚就供应链问题发表声明。声明指出,美国国会议员6月5日的一封信指控宁德时代与强迫劳动有联系,这是毫无根据和完全是错误的。宁德时代与信中所提及的一些供应商,其业务关系早已终止。与其他供应商的业务关系也是与不同的子公司进行的,绝对没有涉及强迫劳动或任何违反美国适用法律法规的行为。

5、中国海关总署6月7日公布了5月进出口数据。重点商品中,集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%,增幅位列第二,仅次于船舶(57.13%)。1-5月,集成电路出口金额同比增长21.2%,超越同期汽车20.1%的同比增幅。

6、6月7日,交通运输部等十三部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》。《方案》提出,到2028年,船舶运力结构得到有效改善;新能源公交车辆推广应用持续推进;重点区域老旧机车基本淘汰,实现新能源机车规模化替代应用;邮件快件智能安检设备广泛推广使用,寄递领域安检能力大幅提升。

7、6月7日晚间,北交所官网显示,上市委定于6月17日上午召开审议会议,审议成电光信首发申请。这是北交所上市委会议在暂停4个月之后,首次重启。与此同时,这也意味着,三大交易所的上市委会议均已恢复。

本周重要时间窗:

1、中国5月CPI/PPI数据将于6月12日(周二)上午9:30发布;中国5月社融数据将于本周公布,具体时间待定。

2、美国5月CPI数据将于6月12日20:30发布;美联储将于6月13日凌晨2:00公布利率决议,鲍威尔随后将召开货币政策发布会。

3、日本央行将于6月14日(周五)上午11:00公布利率决议。

【简析】

美联储对于非农数据的操弄越来越得心应手,不管其后期如何修正(此前两个月均有明显下修),反正目前是严重打压了市场对于美元降息的预期。美股尽管走弱,指数跌幅却并不明显,倒是国际金、银价均大幅下跌,贵金属与有色概念股均遭重挫,这对A股相关板块将带来较为明显的利空传导。

从技术面分析的话,沪指再破3000的概率依旧不大,但创指有向下加速的苗头,关键看宁德时代能否抗住压力:上周五宁王盘中一度跌破年线,收盘虽然勉强守住了60日线,但那根放量中阴线在技术面的杀伤力不容小觑。上周五公布的中国5月贸易帐数据其实是不错的(出口大超预期、进口有点疲软),市场反应之所以有些平淡,主要还是受节前效应的影响。5月当月的出口总量不仅同比大涨7.6%(以美元计价),且结构继续优化:机电产品出口占比超过60%,劳动密集型产品出口占比约17%;高附加值产品的出口中,集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%,仅次于船舶(57.13%)!

这就给大家提供了两个思路:首先外贸还是拉动中国经济增长的关键因素,航运(受地缘冲突影响较大)以及与之密切相关的船舶制造,仍然值得中长线关注;其次是芯片产业链有望加快复苏,叠加“大基金三期即将起航”的助攻,这个方向同样值得中长线布局。

此外还有个方向可短线关注:天风证券上周五受“为境外发债担保439亿元”的传闻影响跌停(周末已辟谣),并一度带崩整个证券板块;但当整个证券板块跌破4月低点、向春节前的底部区域逼近时,明显有资金进场拉升回抽——大盘如果继续走弱,提前探底的证券板块仍有可能逆市活跃、承担起起护盘重任。

 


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